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知识点一 资金管理的重要性及涵盖范围

• 资金管理的重要性及涵盖范围 体验

知识点二 资金管理分则

• 1、现金和银行存款的管理 体验
• 2、微信、支付宝的管理 体验
• 3、支票、银行承兑汇票的管理（1） 体验
• 4、支票、银行承兑汇票的管理（2）
• 5、行信用额度的申请和银行贷款、保函的开…

知识点三 资金管理的拓展

• 1、应收账款管理和公司信贷政策
• 2、应付账款管理和供应商付款条款（1）
• 3、应付账款管理和供应商付款条款（2）
• 4、库存采购分析

知识点四 现金流量预测

• 1、现金流量预测（1）
• 2、现金流量预测（2）
• 3、现金流量预测（3）

知识点五 财务部门与其他部门、银行进行沟通的技巧

• 银行进行沟通的技巧

资金日常管理

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